Description du poste
Au sein de la Direction Financière corporate, le/la stagiaire sera rattaché(e) à l’équipe Trésorerie et interviendra sur la gestion quotidienne des flux financiers.
Gestion de trésorerie quotidienne
* Suivre les positions de trésorerie (cash) des comptes bancaires
* Participer à l’élaboration du cash pooling
* Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
* Contrôler les encaissements et décaissements
Suivi des flux financiers
* Rapprochements bancaires
* Analyse des écarts entre prévisions et réalisé
* Suivi des paiements fournisseurs et des encaissements clients
* Participation à la sécurisation des flux (validation, contrôle)
Outils & systèmes
* Utilisation des outils de trésorerie / ERP (SAP)
* Mise à jour des reportings de trésorerie
* Participation à l’amélioration des outils et process
Analyse & reporting
* Préparer des reportings de trésorerie réguliers
* Contribuer aux prévisions de cash-flow
* Participer à des analyses ponctuelles (liquidité, besoins de financement)
Qualifications
Stage de fin d'étude BAC +5
Techniques
* Bases en finance / trésorerie / comptabilité
* Bonne maîtrise d’Excel (tableaux croisés, formules)
* Compréhension des flux financiers
* À l’aise avec les chiffres et l’analyse de données
➕ Apprécié
* Connaissances en cash management
* Utilisation d’un ERP (SAP, Oracle…)
* Notions en prévision de trésorerie
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