Comptable trésorerie (h/f)

Durée : 1 mois renouvelable (démarrage le 15 juin)
Taux horaire : 14,18 euros
Nantes

Vous souhaitez intégrer un environnement structuré et participer activement à la gestion financière d'une entreprise reconnue ? Cette opportunité est faite pour vous !

Nous recrutons un(e) Comptable Trésorerie H/F dans le cadre d'une mission en intérim basée à Nantes.

Vos missions. Au sein du service comptabilité trésorerie, vous intervenez sur les activités suivantes :

Gestion de la trésorerie.
- Suivi et sécurisation des paiements (transferts financiers vers les banques)
- Transmission quotidienne des informations nécessaires aux prévisions de trésorerie
- Suivi de la monétique et relation avec les établissements bancaires en cas d'anomalies
- Contrôle de l'application des conditions bancaires
- Mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Comptabilité trésorerie.
- Communication des mouvements financiers (virements, écritures, impayés.)
- Participation aux rapprochements bancaires
- Calcul des intérêts de comptes courants
- Contrôle des écritures et des comptes de caisse

Suivi et alerte.
- Remontée des anomalies et dysfonctionnements
- Respect des procédures de contrôle interne du groupe

Profil recherché.
- Formation : BTS Comptabilité / Licence (minimum)
- Expérience en comptabilité et/ou trésorerie appréciée
- Bonne maîtrise d'Excel
- Connaissance d'un ERP (SAP, Oracle, PeopleSoft.) est un plus
- Qualités attendues :
- Rigueur et précision
- Organisation et respect des délais
- Esprit d'équipe
- Réactivité et fiabilité
- fiabilité

Pourquoi rejoindre cette mission ?.
- Une expérience enrichissante au sein d'un service structuré
- Des missions variées en lien avec la gestion financière
- Un environnement professionnel stimulant
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à postuler !