Envie de rejoindre une équipe motivée qui assure la gestion quotidienne de la trésorerie, l'administration des outils et la gestion des règlements fournisseurs en France et à l'international ? Le service Trésorerie du Groupe Samsic recherche un·e Assistant Trésorerie pour compléter son équipe composée de 6 personnes.L'équipe compte sur vous pour : Trésorerie - Intégrer dans XRT les prévisions de dépenses et recettes pour le mois à venir - Gérer les créations de données dans l'outil de Trésorerie (XRT) : cours de change, nouvelle société, nouveau compte bancaire, etc. - Intégrer les avec mise à jour de la fiche en valeur (ex : intégration des virements d'URSSAF ou TVA) Paiements - Gérer dans IFS la fiche fournisseur pour les RIB et les modes de règlement (création, modification, suppression) - Gérer dans IFS les campagnes de règlements fournisseur hebdomadaires et urgentes pour les périmètres Facility et Airport - Créer dans XRT les tiers et prévisions liés aux paiements de la Comptabilité Générale et de la Paie (salaire, solde de tout compte, acompte, etc.) - Mettre en signature les prélèvements clients et vérification des prévisions dans l'outil de gestion de trésorerie Projet ERP/TMS - Participer à la fiabilisation et à la montée en puissance du nouvel ERP (IFS) sur le périmètre Trésorerie : suivi des développements, paramétrages - Participer à l'intégration d'un nouveau TMS sur le périmètre Trésorerie : extraction d'informations dans les systèmes tiers ou ancien TMS, paramétrage, tests, recettes
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