Trésorier (h/f)

Le Groupe INTÉRIALE accompagne les agents publics, les décideurs et les étudiants et leur propose les meilleures protections en santé et prévoyance en intégrant des services de prévention et d'accompagnement novateurs. Fort d'une histoire de 150 ans, créé par et pour les agents du service public, INTÉRIALE, acteur de l'économie sociale et solidaire, agit dans le seul intérêt de ses adhérents qui en sont à la fois les bénéficiaires et les propriétaires. Le Groupe INTÉRIALE c'est : * La mutuelle INTÉRIALE, acteur majeur de la protection sociale complémentaire des agents publics, au sein de la fonction publique d'État, et auprès de + de 1000 collectivités territoriales * Prévention plurielle, 1ère mutuelle entièrement dédiée à la prévention santé en France * Le Continuum Lab, think tank consacré au continuum sécurité-justice * LMDE, La Mutuelle des Étudiants, la marque expert santé des étudiants * 490 000 personnes protégées * 435 collaborateurs Sa raison d'être : Le Groupe INTÉRIALE est acteur de transformation de la fonction publique, partenaire de vie(s) de ses agents et du monde de la jeunesse. Son expertise de terrain s'exprime par un engagement éthique et personnalisé au service de la santé et de la sécurité, dans la confiance pour tous.

Description du poste et Missions

Au sein de la Direction Investissements et Participations, il.elle est amené(e) à collaborer quotidiennement avec lae trésorier sous sa responsabilité, pour effectuer les opérations de manière optimale afin de réduire les risques, maximiser la rentabilité financière de l'entreprise et faire face aux échéances tout en maintenant un solde de trésorerie minimum.

Vos principales missions sont : 
Gestion des flux et de la trésorerie

• Participer au suivi quotidien des encaissements et des décaissements
• Contrôler les positions bancaires et contribuer à leur analyse
• Participer à l'équilibrage des comptes et au suivi des placements de trésorerie
• Contribuer à la préparation des opérations de trésorerie en lien avec les équipes comptables
• Participer au suivi des flux bancaires et à leur affectation

Reporting et analyses

• Participer à l'élaboration des reportings hebdomadaires et mensuels de trésorerie
• Mettre à jour les tableaux de bord de suivi des flux financiers
• Contribuer à l'analyse des écarts entre les prévisions et les réalisations
• Participer à la préparation des prévisions de trésorerie à court terme
• Réaliser des analyses ponctuelles sur les frais et produits financiers

Relations bancaires

• Participer au suivi administratif des relations avec les partenaires bancaires
• Contribuer à la mise à jour des dossiers bancaires et des pouvoirs de signature
• Participer à la préparation des éléments nécessaires aux échanges avec les établissements bancaires

Contrôle interne

• Participer aux contrôles liés aux rapprochements bancaires
• Vérifier la bonne application des procédures de trésorerie
• Contribuer à la mise à jour et à la formalisation des procédures et modes opératoires

Gestion des risques et amélioration continue

• Participer au suivi des indicateurs de trésorerie et de risques financiers
• Contribuer à l'identification de pistes d'amélioration des outils et processus
• Participer aux projets d'optimisation des pratiques de trésorerie
• Contribuer à la démarche qualité et à l'amélioration continue du service

Profil recherché

Formation/expérience 

• Bac +3 ou 4 : préparation d'un Master 2 en Finance
• Une première expérience en alternance au sein d'un service financier est souhaitée

Compétences requises 

• Bonne connaissance des outils bureautiques 
• Rigueur et organisation
• Capacité à gérer les priorités 
• Autonomie et réactivité 
• Sens relationnel et sens du client 
• Curiosité, volonté d'apprendre et de réussir 
• Capacité à collaborer, esprit d'équipe
• Confidentialité 

Informations utiles

Envie d'une expérience riche ? Venez construire votre avenir professionnel avec une alternance stimulante et formatrice au sein de la mutuelle Interiale !  

- Remboursement transports (65%) 

- Une mutuelle (cotisation employeur de 60%) et prévoyance 

- Des titres restaurants : 10 € / jour (participation employeur de 5.65 €) 

- Comité d'entreprise et ses nombreux avantages (chèques cadeaux, vacances, CESU…)

- Une organisation du travail hybride : 3 jours/sem de télétravail

- Vous rejoignez un espace de travail formel et informel, un lieu de convivialité pour rendre l'expérience collaborateur la plus agréable possible. 

- De nombreuses initiatives sont aussi organisées régulièrement pour renforcer les liens entre les collaborateurs et favoriser le bien-être au travail : participation à des courses, tournoi de foot intersites, chorale d'entreprise, événements thématiques (concours photos d'été, calendrier de l'Avent digital…).