Comptable fournisseurs (h/f)

Description du poste :
Pour ce poste, vos missions sont les suivantes :
1. Suivre, gérer et saisir la trésorerie de l'entreprise
- Importer quotidiennement les relevés bancaires et établir les états de rapprochement avec la comptabilité
- Tenir à jour le tableau de suivi de trésorerie et assurer le prévisionnel en lien avec les différents services
- Etablir un prévisionnel de trésorerie en lien avec les différents services concernés
- Etablir les états de rapprochements des encaissements clients et déclaratifs envoyés au Factor
2. Etablir l'arrêté comptable des RFA
- Traduire informatiquement les conditions des accords commerciaux dans les différents tableurs de gestion
- Identifier les contrats d'accords commerciaux manquants en collaboration avec le service commercial en charge d'alimenter le répertoire de données
- Calculer mensuellement le montant des RFA/PP et passer la provision
- Traiter comptablement les factures de RFA/PP du clients ou avoirs ainsi que les acomptes
3. Suivre et gérer la saisie des opérations comptables liées aux comptes tiers
- Vérifier la saisie sous le logiciel comptable les encaissements clients
- Régler et rapprocher les notes de frais.
- Saisir les règlements des tiers sociaux et fiscaux - informer la comptabilité générale pour lettrage des comptes.
- Enregistrer les écritures de situation pour le cycle clients : calculer et comptabiliser les clients douteux. Calculer et comptabiliser les RFA/PP et AAE
- Participer à la mise à jour et paramétrage des fiches clients et comptes nécessaires au E-Reporting et E-Invoicing
4. Gestion des encours clients :
- Faire remonter les litiges aux services concernés (manager, Force de vente) lors de réunions de suivi des impayés
- Gérer les contentieux clients d'impayés : compléments d'informations, dépôt de dossiers à la COFACE, suivi des encaissements
- Tenir à jour un tableau de suivi annuel des clients couverts et à couvrir par la COFACE en conformité avec les règles du Groupe
- Enregistrer les écritures de situation pour le cycle clients (calculer et comptabiliser les clients douteux)
5. Participer aux travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle
- Réviser et suivre mensuellement les comptes de bilan à charge
- Participer à la constitution des dossiers de clôtures mensuels et annuels à destination de l'Expert-Comptable et des Commissaires aux Comptes
- Participer à l'élaboration des schémas d'écriture et procédures en collaboration
Description du profil :
De formation Bac+2 en comptabilité, vous justifiez d'une expérience de 4 années idéalement sur un poste en comptabilité client et/ou trésorerie.
Vous êtes dynamique, rigoureux et disposez d'une bonne maîtrise de l'outil informatique.