Comptable tresorerie h/f

COMPTABLE TRESORERIE (H/F)
Start People Nantes ITV recrute, pour une société spécialisée dans la vente de matériaux située quartier Chantenay, un(e) comptable trésorerie (H/F) pour un démarrage dès que possible. Mission d'une durée d'1 mois renouvelable.
Vos missions seront les suivantes :

-Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe ;
-Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé ;
-Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie ;
-Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié) ;
-Suit la monétique ;
-Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies ;
-Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe ;
-Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements) ;
-Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires ;
-Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés) ;
-Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires ;
-Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National) ;
-Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.

CONDITIONS DU POSTE :

-Horaires : 8h-12h30/13h30-16h du lundi au vendredi.
-Rémunération : selon profil + primes vacances.