Description du poste Travaux de Clôture et Comptabilité Générale Comptabiliser, justifier, suivre le dénouement de factures non parvenues : commissaires aux compte, assurances, factures non parvenues manuelles… En lien avec le contrôle de gestion comptabiliser le reclassement des charges Lancement de la transaction des écarts de changes des clients et des fournisseurs, et contrôle du résultat Lancement de la transaction de répartition des charges du bâtiment à refacturer aux filiales (déversement des FAE) Avec le contrôleur de gestion justification des commandes en cours Participation aux clôtures mensuelles, lancer les programmes propres aux clôtures, contrôler leur résultat, soigner les justificatifs pour les clôtures semestrielles et annuelles Autres travaux selon les besoins du service Travaux d’analyse En lien avec le contrôle de gestion s’assurer que les commandes et les factures cadrent avec le budget et les échéances attendues Suivre les comptes de charge du périmètre Analyser la balance des comptes fournisseurs Animer, suivre, relancer les actions qui en découlent auprès des autres comptables et des fournisseurs Analyser et suivre le recouvrement de la balance clients hors groupe Comptabilité fournisseurs Au quotidien, rapprocher les factures dans l’outil de commande ; traiter les exceptions, pour le périmètre frais généraux hors services généraux Lancer les interfaces de comptabilisation de fichiers excel et contrôler le résultat Accompagner les assistantes au quotidien concernant le suivi des prestataires (aide à la création aux bons de commandes, suivi des acomptes, rapprochement bon de commande/factures, réponses aux demandes des fournisseurs…) Gérer les cartes affaires, et suivi de la facturation des voyages Etre le « back-up » des campagnes de règlements fournisseurs périodiques Etre le « back-up » de la création des nouveaux comptes fournisseurs selon les process groupes et les créer dans l’ERP Comptabilité clients En lien avec le responsable comptable assurer la facturation des clients dans l’ERP les filiales 3 fois par an pour la partie frais de gestion et coûts informatiques les organismes de formation au trimestre les refacturations à la demande
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