Nous recherchons actuellement un assistant en gestion de portefeuille pour rejoindre notre équipe parisienne. Le candidat idéal devra démontrer un fort intérêt pour le service à la clientèle dans un environnement de gestion de fortune, les marchés financiers, une capacité à comprendre et à analyser les tendances économiques, et une volonté de collaborer étroitement avec les gérants chargés des portefeuilles clients pour fournir des solutions d'investissement de qualité.
Le poste implique plusieurs fonctions administratives dans la lignée de la réglementation en vigueur (AMF, MiFiD2, SFDR, etc.), ainsi que le suivi des mandats. Cela inclut la réponse aux demandes clients et dépositaires,, le suivi des transactions, la préparation des présentations client, la validation des rapports périodiques, la coordination et la préparation des dossiers d’ouverture de compte et d’entrée en relatione du bureau, afin de coordonner les demandes de gestion et des clients.
En outre, le candidat pourra contribuer à l'effort commercial du bureau, notamment en préparant et en mettant à jour la documentation marketing, ainsi qu'en participant à la gestion des fonds dans le cadre des fonctions d’AIFM.
Principales Responsabilités :
* Assurer un suivi quotidien des portefeuilles, incluant l'implémentation des stratégies et des décisions tactiques, ainsi que la saisie et le suivi des instructions et des opérations sur l’ensemble des classes d’actifs, dont le non coté
* Veiller au respect des restrictions et des contraintes réglementaires en fonction des caractéristiques des mandats et des fonds.
* Fournir un soutien quotidien aux gestionnaires de portefeuille en les assistant dans l'analyse des marchés financiers, la recherche d'opportunités d'investissement et la prise de décisions tactiques, notamment dans le déploiement des allocations.
* Effectuer des analyses financières approfondies en utilisant des outils tels que Bloomberg, FactSet et Morningstar.
* Préparer les rapports de performance et les présentations pour les revues des portefeuilles clients, ainsi que les analyses ad hoc.
* Participer au processus de validation des valeurs liquidatives des fonds et des rapports mensuels.
* Collaborer avec l'équipe de recherche interne pour obtenir des informations sur les titres, les fonds, les marchés et les demandes spécifiques des clients.
* Maintenir une veille constante sur les tendances économiques et les actualités mondiales susceptibles d'affecter les investissements.
* Respecter les normes de conformité établies par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France.
* Coordination des relations avec les prestataires locaux pour Paris au côté de l’équipe conformité
* Coordonner un ensemble de procédures administratives avec le soutien des équipes juridique et de conformité, notamment :
* Ouverture de nouveaux comptes et gestion des documents contractuels associés aux nouveaux mandats.
* Préparation et transmission des rapports TER (Total Expense Ratio) et d'adéquation à l'attention des clients.
* Vérification des rapports fiscaux émis par les prestataires.
* Suivi des flux financiers.
A propos de vous :
* Expérience professionnelle d’au moins 2 ans, idéalement en Banque Privée et/ou en Gestion de Fortune et/ou en Gestion de Patrimoine, en tant qu’assistant banquier privé, analyste financier ou assistant gérant.
* Forte orientation service client et une réelle capacité à comprendre les besoins d’une clientèle exigeante et y répondre avec rigueur et professionnalisme.
* Diplôme universitaire en Finance, Économie ou domaine connexe.
* Solide compréhension des marchés financiers, des instruments d'investissement proposés aux clients, ainsi que des réglementations et normes de l'AMF.
* Compétences analytiques avancées et capacité à utiliser des outils d'analyse financière.
* Connaissance des principales enveloppes fiscales (assurance-vie, fonds dédiés, PEA etc..), des classes d’actif, des placements financiers et des flux relatifs à ce type d’instruments.
* Maîtrise de l'anglais et du français, à l'oral et à l'écrit.
* Excellentes compétences en communication écrite et verbale.
* Sens aigu des priorités et de l’organisation, une discrétion marquée et une attention minutieuse aux détails.
* Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
* Certification AMF ou obligation de l'obtenir dans les 6 mois suivant l'embauche.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.