Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à fiabiliser le pilotage économique de l'entreprise à travers une activité de gestion des flux de trésorerie dans un environnement règlementé.
Vous assurez la gestion complète du processus de financement : recherches, dépôt de dossiers, suivi et déblocage d'emprunt.
Vos responsabilités principales sont les suivantes :
Gestion de trésorerie
o Etablissement de prévisionnels de trésorerie avec une prédominance de financement long terme
o Pilotage : Suivi & anticipation des flux de trésorerie (Appel de Fonds, Remboursement d'échéance, Flux Locatifs, Flux de décaissement fournisseurs)
o Gestion des positions quotidiennes de trésorerie
o Optimisation de la structure de financement afin de minimiser les risques & les impacts financiers
o Optimisation du placement des excédents
Financement
o Recherche de financement CT/LT
o Constitution & dépôt des dossiers d'emprunts
o Suivi du portefeuille d'emprunts en adéquation avec les projets engagés
o Gestion des déblocages d'emprunts
Relations Bancaires
o Gestion des relations bancaires
o Recherche de financement
Reporting & Contrôle
o Production de reportings réguliers à destination du groupe & de la direction
o Assurer la conformité avec les procédures internes & les règlementations
o Contribuer à l'amélioration continue des outils & de l'organisation
o Projection de trésorerie & résultat financier à CT/MT/LT
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