Rejoignez la division finance/comptabilité NETEXIAL, votre rôle sera s'assurer les missions suivantes :
Trésorerie
- Suivi quotidien des soldes de trésorerie et rapprochements bancaires
- Mise à jour et fiabilisation du plan de trésorerie à court terme (J, J+7, J+30)
- Préparation et saisie des ordres de virement (fournisseurs, interco, salaires)
- Gestion et suivi des encaissements clients (chèques, virements, prélèvements)
- Participation aux relations avec les banques partenaires
- Analyse des frais bancaires et vérification des conditions tarifaires
Saisie et suivi comptable
- Saisie des écritures de trésorerie dans le logiciel comptable (achats, encaissements, OD)
- Rapprochement des relevés bancaires et intégration des flux dans la comptabilité
- Aide à la préparation des arrêtés mensuels (provisions trésorerie, FNP)
- Classement, archivage et numérisation des pièces justificatives
- Participation à la révision des comptes de bilan liés à la trésorerie
Reporting et outils
- Contribution à l'élaboration du reporting hebdomadaire de trésorerie
- Mise à jour des tableaux de bord financiers sous Excel
- Participation à l'amélioration des outils et procédures de suivi
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un parcours d'intégration, des formation aux produits
- Des produits et services innovants
- Un management de proximité, des équipes dynamiques
- Parcours de carrière évolutif, des perspectives de mobilité interne
Rémunération : Indemnité mensuelle /6 mois
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