Alternant trésorerie h/f

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ALTERNANT TRÉSORERIE H/F

Rattaché à la Direction Trésorerie et Financements et au sein d'une équipe de 5 personnes vous êtes en charge de contribuer à la gestion opérationnelle du cash France et International, à la fiabilisation des flux financiers et à la production de reportings de pilotage. Vous intervenez sur des activités concrètes et structurantes, au coeur des enjeux de liquidité et de sécurisation financière du Groupe.

Votre mission :

- Participer aux travaux récurrents de gestion de trésorerie et à l'organisation des opérations quotidiennes sur les périmètres France et International,
- Contrôler et valider les fichiers de paiements France et International afin d'assurer la fiabilité et la sécurité des flux,
- Collecter, analyser et fiabiliser les positions de trésorerie quotidiennes, incluant les contrôles, nettoyages et équilibrages,
- Contribuer à la production et à la mise à jour des reportings récurrents de trésorerie et de financements (positions cash, financements intragroupe, dette financière nette du groupe..),
- Réaliser des analyses ponctuelles à la demande des équipes Trésorerie, portant sur les tendances de cash et les écarts entre prévisions et réalisé,
- Collecter des données de marché et participer au suivi middle et back office des opérations financières.