Comptable tresorerie h/f

Nous recherchons pour l'un de nos clients un Comptable trésorerie en intérim :

Gestion de la trésorerie :
-Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
-Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
-Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
-Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
-Suit la monétique.
-Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
-Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
-Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements)
-Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Gestion de la comptabilité :
-Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés)
-Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
-Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
-Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.

Gestion des alertes :
-Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement. .