Dans le cadre du renforcement de son équipe Portfolio Control, notre client — une société de gestion reconnue — recherche un Consultant Middle / Comptabilité OPCVM disposant d'un minimm de 3 ans d’expérience pour intervenir au sein de la direction des opérations. Vous rejoindrez une équipe de 7 personnes et interviendrez en support opérationnel ainsi que sur des projets d’optimisation. Missions En tant que Consultant Middle / Comptabilité OPCVM, vous serez en charge de : Tenue de position & contrôles Assurer la mise à jour quotidienne des positions des portefeuilles sous suivi Réaliser les rapprochements titres et espèces contradictoires avec les valorisateurs et/ou dépositaires Suivre et résoudre les écarts opérationnels Pré-validation des valeurs liquidatives Effectuer les contrôles de cohérence avant diffusion Vérifier pricing, passif, dérivés, frais, mouvements cash Réaliser les échanges quotidiens avec les valorisateurs Suivi réglementaire & risques Contrôler les ratios réglementaires UCITS / AMF Identifier les anomalies et alerter les équipes concernées Contribuer au respect des limites internes Projets Middle Office Participer aux recettes utilisateurs (UAT) lors de la mise en place d’outils Middle Contribuer au développement de nouveaux process Mettre à jour et rédiger les modes opératoires / procédures Être force de proposition sur l’amélioration du fonctionnement opérationnel
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