Trésorier/trésorière

Responsable Trésorerie Groupe Mission principale Le/La Responsable Trésorerie Groupe a pour mission de structurer, sécuriser et piloter l’ensemble de la fonction trésorerie d’un groupe multi-entités, en mettant en place les outils, processus et reportings nécessaires à une gestion financière rigoureuse, fiable et conforme aux exigences de gouvernance et de contrôle interne. Principales responsabilités 1. Structuration et amélioration de la fonction trésorerie Concevoir, déployer et faire évoluer les outils de prévision et de pilotage de trésorerie ; Mettre en place des modèles robustes garantissant la fiabilité des données, la traçabilité des modifications, la sécurité des accès et la qualité des contrôles ; Définir, formaliser et optimiser les processus de prévision, de collecte d’informations et de validation ; Veiller à la cohérence des prévisions avec les budgets, plans d’affaires et objectifs financiers du groupe. 2. Prévisions et pilotage de trésorerie Élaborer et maintenir les prévisions de trésorerie à moyen terme pour l’ensemble des entités du groupe ; Intégrer les flux opérationnels, financiers et intragroupe dans les modèles de prévision ; Assurer la qualité, la documentation et la justification des hypothèses retenues ; Réconcilier régulièrement les prévisions avec les données budgétaires et les reportings financiers. 3. Gestion de la trésorerie et des financements Superviser la position de trésorerie quotidienne et optimiser l’utilisation des liquidités disponibles ; Gérer les placements de trésorerie et le recours aux lignes de financement court terme ; Assurer le suivi des opérations de paiement et des relations bancaires ; Piloter la position financière nette du groupe ; Participer à la gestion et au suivi des financements existants et futurs. 4. Gestion de l’endettement et des engagements financiers Assurer le suivi des différentes sources de financement du groupe ; Contrôler le respect des engagements financiers et des obligations contractuelles associées ; Calculer et suivre les principaux indicateurs financiers destinés à la direction et aux partenaires financiers ; Produire les analyses et reportings relatifs à la trésorerie, à la dette et à l’exposition financière du groupe ; Encadrer les opérations financières intragroupe et assurer leur cohérence avec la politique financière du groupe ; Collaborer avec les équipes comptables et fiscales sur les aspects réglementaires et fiscaux liés aux flux financiers. 5. Gestion des garanties et relations partenaires Assurer le suivi des garanties financières, cautions, sûretés et autres engagements bancaires ; Participer à la gestion des instruments de couverture des risques financiers lorsque nécessaire ; Développer et entretenir les relations avec les établissements financiers et partenaires de financement. 6. Reporting et participation aux processus financiers Contribuer aux reportings financiers périodiques destinés à la direction, aux actionnaires et aux partenaires financiers ; Participer à l’élaboration des budgets et des plans financiers ; Contribuer aux exercices de planification financière et aux analyses de performance ; Produire des reportings réguliers sur la situation de trésorerie, les financements et les principaux indicateurs financiers. Profil recherché Formation Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou équivalent Une spécialisation en trésorerie, financement ou finance d’entreprise constitue un atout. Expérience Expérience confirmée d'au moins 5 ans minimum dans des fonctions de trésorerie, financement ou gestion financière ; Une expérience dans des environnements multi-entités, capitalistiques, industriels, infrastructurels ou fortement financés est appréciée. Compétences techniques Excellente maîtrise des outils bureautiques et de modélisation financière, notamment Excel ; Bonne connaissance des ERP financiers et des outils de trésorerie ; Solide compréhension des mécanismes de financement d’entreprise et de financement structuré ; Maîtrise des techniques de prévision de trésorerie, de cash management et de gestion de la dette ; Capacité à construire des outils de pilotage et des reportings fiables ; Connaissance des enjeux fiscaux et réglementaires liés aux flux financiers intragroupe. Langues Français courant ; Anglais professionnel permettant d’interagir avec des partenaires financiers, investisseurs et interlocuteurs internationaux. Qualités personnelles Rigueur et sens de l’organisation ; Fiabilité et esprit d’analyse ; Autonomie et capacité à structurer des processus ; Esprit collaboratif et sens du service ; Excellentes capacités de communication ; Adaptabilité et capacité à évoluer dans un environnement en transformation.